0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-08-09 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,048.61 | 20,048.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 334.88 | 275.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.21 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 19,789.49 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,789.29 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 268.63 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 325.58 | 20,324.15 |