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万家安弘债券A(004681)

2020-03-27     1.05520.2375%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值23,923.8823,923.8823,298.6723,298.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,648.39649.871,558.76706.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款37,632.810.005,103.950.00
基金赎回款3,833.970.005,018.870.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
33,798.840.0085.080.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,159.250.001,018.640.00
期末基金净值58,211.8624,573.7523,923.8824,005.39