-0.0364% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 188,414.27 | 188,414.27 | 83,843.32 | 83,843.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,486.28 | 3,243.53 | 1,223.91 | 724.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 586.16 | 0.00 | 187,900.95 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 84,553.91 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 586.16 | 0.00 | 103,347.04 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,797.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 188,689.21 | 191,657.80 | 188,414.27 | 84,567.40 |