3.1567% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,432.25 | 21,432.25 | 37,649.22 | 37,649.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,025.95 | -2,988.06 | -6,251.85 | -4,100.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,473.53 | 1,227.93 | 13,797.24 | 10,654.03 |
| 基金赎回款 | 6,015.35 | 3,250.59 | 23,762.36 | 18,245.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,541.82 | -2,022.65 | -9,965.12 | -7,591.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,864.49 | 16,421.54 | 21,432.25 | 25,957.43 |