0.9621% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 156,620.25 | 152,892.14 | 152,892.14 | 50,031.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -15,536.25 | 33,788.54 | 14,085.15 | 33,196.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141,879.81 |
| 基金赎回款 | 25,332.85 | 30,060.42 | 24,076.02 | 72,215.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,332.85 | -30,060.42 | -24,076.02 | 69,663.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 115,751.15 | 156,620.25 | 142,901.27 | 152,892.14 |