1.3624% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 33,603.49 | 33,603.49 | 55,217.63 | 55,217.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,523.35 | 156.42 | -11,732.33 | -6,007.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,051.65 | 1,821.63 | 9,864.82 | 9,189.28 |
| 基金赎回款 | 20,817.88 | 18,773.31 | 19,746.63 | 10,716.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,766.23 | -16,951.67 | -9,881.81 | -1,526.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,313.91 | 16,808.23 | 33,603.49 | 47,683.41 |