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添富熙和混合C(004688)

2020-02-21     1.09420.0823%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值20,703.7236,840.1036,840.10
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,513.68-296.171,375.15
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款31,978.787,000.936,999.80
基金赎回款15,102.8922,841.1369.14
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
16,875.89-15,840.206,930.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值39,093.3020,703.7245,145.91