0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,369.02 | 5,369.02 | 2,677.93 | 2,677.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 40.24 | 23.65 | 51.99 | 27.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,543.38 | 3,681.68 | 8,943.21 | 2,390.10 |
| 基金赎回款 | 7,354.53 | 6,527.31 | 6,252.11 | 2,497.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 188.85 | -2,845.63 | 2,691.09 | -107.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 40.24 | 23.65 | 51.99 | 27.43 |
| 期末基金净值 | 5,557.87 | 2,523.39 | 5,369.02 | 2,570.34 |