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鹏华盈余宝货币B(004701)

2019-11-15     0.58270.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值6,626.2435,979.7735,979.7797,985.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
66.28446.21327.39722.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,748.387,163.122,662.6264,551.10
基金赎回款6,440.1436,516.6526,368.03126,557.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
308.24-29,353.54-23,705.42-62,006.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
66.28446.21327.39722.93
期末基金净值6,934.486,626.2412,274.3635,979.77