0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 61,498.18 | 61,498.18 | 5,335.57 | 5,335.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,930.16 | 6,873.93 | 205.04 | 66.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,301,334.57 | 5,611,345.38 | 107,583.39 | 24,847.17 |
| 基金赎回款 | 8,537,236.19 | 4,715,977.11 | 51,420.79 | 16,829.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 764,098.38 | 895,368.27 | 56,162.61 | 8,017.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,930.16 | 6,873.93 | 205.04 | 66.25 |
| 期末基金净值 | 825,596.56 | 956,866.45 | 61,498.18 | 13,353.05 |