-0.0332% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 327,992.52 | 327,992.52 | 177,720.56 | 177,720.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,659.38 | -50,633.29 | -14,487.00 | 5,584.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 203,048.16 | 11,446.24 | 455,338.62 | 139,260.79 |
| 基金赎回款 | 360,323.22 | 130,769.86 | 208,406.30 | 93,726.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -157,275.05 | -119,323.62 | 246,932.32 | 45,534.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 82,173.36 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 179,376.85 | 158,035.60 | 327,992.52 | 228,839.10 |