-1.5280% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,412.65 | 7,412.65 | 14,462.17 | 14,462.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -194.90 | 871.91 | -2,707.88 | -1,408.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 57,137.83 | 11,180.74 | 1,107.86 | 629.41 |
| 基金赎回款 | 3,763.52 | 1,704.26 | 5,449.49 | 2,345.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 53,374.30 | 9,476.48 | -4,341.63 | -1,715.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 60,592.06 | 17,761.05 | 7,412.65 | 11,338.03 |