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南方祥元债券A(004705)

2019-11-20     1.13200.0884%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值216,092.4816,962.4316,962.4377,593.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,234.051,624.97429.76357.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款232,982.82253,615.164,060.51217.87
基金赎回款358,142.4556,110.0710,067.1961,206.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-125,159.63197,505.09-6,006.68-60,988.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值94,166.90216,092.4811,385.5116,962.43