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南方祥元债券C(004706)

2024-03-28     1.12510.0089%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值343,163.631,130,323.701,130,323.7068,620.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,218.3814,981.408,864.7221,824.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款242,546.89932,041.54770,201.661,368,739.11
基金赎回款227,578.221,723,900.071,295,179.71287,892.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
14,968.67-791,858.54-524,978.051,080,846.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0010,282.940.0040,967.38
期末基金净值366,350.68343,163.63614,210.371,130,323.70