净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 343,163.63 | 1,130,323.70 | 1,130,323.70 | 68,620.56 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,218.38 | 14,981.40 | 8,864.72 | 21,824.09 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 242,546.89 | 932,041.54 | 770,201.66 | 1,368,739.11 |
基金赎回款 | 227,578.22 | 1,723,900.07 | 1,295,179.71 | 287,892.69 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 14,968.67 | -791,858.54 | -524,978.05 | 1,080,846.42 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 10,282.94 | 0.00 | 40,967.38 |
期末基金净值 | 366,350.68 | 343,163.63 | 614,210.37 | 1,130,323.70 |