-0.4154% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 34,383.20 | 34,383.20 | 62,426.64 | 62,426.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,109.66 | -556.77 | -3,033.37 | 11.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,660.07 | 746.53 | 11,040.99 | 10,257.15 |
| 基金赎回款 | 14,081.56 | 4,389.60 | 36,051.06 | 21,982.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,421.49 | -3,643.07 | -25,010.07 | -11,725.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,071.37 | 30,183.36 | 34,383.20 | 50,712.65 |