-0.4092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,306.52 | 9,306.52 | 14,725.50 | 14,725.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 188.28 | -326.88 | -318.47 | 85.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.72 | 0.72 | 0.82 | 0.82 |
| 基金赎回款 | 2,497.65 | 2,497.65 | 5,101.34 | 5,101.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,496.93 | -2,496.93 | -5,100.51 | -5,100.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,997.87 | 6,482.71 | 9,306.52 | 9,710.63 |