净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 14,725.50 | 14,725.50 | 25,221.40 | 25,221.40 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -318.47 | 85.64 | -2,807.48 | -1,170.04 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 0.82 | 0.82 | 0.30 | 0.00 |
基金赎回款 | 5,101.34 | 5,101.34 | 7,688.72 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,100.51 | -5,100.51 | -7,688.42 | 0.00 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 9,306.52 | 9,710.63 | 14,725.50 | 24,051.36 |