0.0109% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,535.00 | 20,307.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -452.14 | 925.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,407.99 | 20.03 |
| 基金赎回款 | 15,474.24 | 1,718.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,066.25 | -1,698.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,016.61 | 19,535.00 |