-0.8362% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,256.78 | 20,007.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -488.03 | 939.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,411.57 | 15.45 |
| 基金赎回款 | 16,445.38 | 706.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,033.80 | -690.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,734.95 | 20,256.78 |