-0.6285% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 58,440.43 | 58,440.43 | 54,791.57 | 54,791.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -14,225.86 | 633.08 | -11,406.53 | -4,384.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 206,961.64 | 56,849.61 | 55,882.48 | 51,089.42 |
| 基金赎回款 | 80,692.18 | 18,775.30 | 40,827.08 | 31,561.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 126,269.46 | 38,074.31 | 15,055.40 | 19,527.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 170,484.02 | 97,147.82 | 58,440.43 | 69,934.26 |