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万家天添宝货币A(004717)

2020-01-23     0.89250.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值361,717.76100,629.94100,629.9422,500.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,552.8110,621.664,490.73933.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,909,837.001,468,569.45746,603.21272,252.51
基金赎回款2,535,278.951,207,481.63561,659.01194,123.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
374,558.05261,087.82184,944.2078,129.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,552.8110,621.664,490.73933.47
期末基金净值736,275.82361,717.76285,574.14100,629.94