0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 17,220,317.81 | 17,220,317.81 | 10,169,215.23 | 10,169,215.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 326,279.75 | 170,754.93 | 282,747.28 | 120,722.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 271,077,383.64 | 127,245,839.21 | 256,891,159.31 | 106,213,286.82 |
| 基金赎回款 | 268,557,416.62 | 125,078,035.32 | 249,840,056.73 | 101,973,596.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,519,967.03 | 2,167,803.89 | 7,051,102.58 | 4,239,690.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 326,279.75 | 170,754.93 | 282,747.28 | 120,722.97 |
| 期末基金净值 | 19,740,284.84 | 19,388,121.70 | 17,220,317.81 | 14,408,905.37 |