净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 62,426.64 | 96,460.62 | 96,460.62 | 81,644.35 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 11.14 | -1,241.82 | -390.63 | 7,416.59 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 10,257.15 | 38,838.50 | 3,886.75 | 74,452.40 |
基金赎回款 | 21,982.28 | 71,630.65 | 42,792.99 | 67,052.72 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,725.13 | -32,792.16 | -38,906.24 | 7,399.68 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 50,712.65 | 62,426.64 | 57,163.75 | 96,460.62 |