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景顺长城睿成混合C类(004719)

2024-03-27     1.3212-2.0172%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值62,426.6496,460.6296,460.6281,644.35
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11.14-1,241.82-390.637,416.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,257.1538,838.503,886.7574,452.40
基金赎回款21,982.2871,630.6542,792.9967,052.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,725.13-32,792.16-38,906.247,399.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值50,712.6562,426.6457,163.7596,460.62