0.0445% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 117,588.13 | 173,963.11 | 173,963.11 | 206,288.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,624.23 | 2,673.26 | 3,190.55 | -7,495.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 36,753.86 | 54,175.62 | 11,314.66 | 265,166.96 |
| 基金赎回款 | 66,081.77 | 113,223.85 | 70,282.62 | 289,996.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -29,327.91 | -59,048.23 | -58,967.96 | -24,829.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 90,884.46 | 117,588.13 | 118,185.70 | 173,963.11 |