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中银丰和定期开放债券(004722)

2024-03-22     1.11210.0180%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值4,848,679.094,763,703.324,763,703.324,793,246.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
100,874.15115,025.6764,355.39210,855.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.00-0.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.00-0.00-0.00-0.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
150,249.4930,049.9030,049.90240,399.18
期末基金净值4,799,303.754,848,679.094,798,008.804,763,703.32