0.1348% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 302,727.86 | 400,230.69 | 400,230.69 | 401,500.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,505.43 | 13,356.36 | 8,849.20 | 9,469.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.05 | 101,919.72 | 1,004.71 | 0.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.05 | -101,919.60 | -1,004.59 | -0.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 8,939.58 | 4,971.99 | 10,739.49 |
| 期末基金净值 | 310,233.24 | 302,727.86 | 403,103.31 | 400,230.69 |