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先锋聚元混合A(004724)

2020-04-08     1.15260.0087%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值11,735.1011,735.1015,551.3515,551.35
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,725.632,679.89-2,852.15157.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,594.63757.9513,893.299,492.89
基金赎回款16,696.507,310.7414,857.405,243.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,101.87-6,552.79-964.114,249.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值358.867,862.1911,735.1019,959.17