0.6154% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,667.05 | 703.69 | 703.69 | 1,139.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -293.58 | -132.83 | 65.35 | -310.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 468.98 | 27,756.72 | 253.36 | 627.35 |
| 基金赎回款 | 1,466.68 | 26,660.53 | 360.42 | 752.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -997.70 | 1,096.19 | -107.05 | -124.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 375.77 | 1,667.05 | 661.99 | 703.69 |