0.0568% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 65,647.18 | 65,647.18 | 5,172.76 | 5,172.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,408.73 | 1,434.22 | 363.31 | 52.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 654,833.82 | 30,461.10 | 80,902.23 | 15,104.59 |
| 基金赎回款 | 376,739.28 | 34,514.31 | 20,791.12 | 86.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 278,094.54 | -4,053.21 | 60,111.11 | 15,018.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 18,062.98 | 3,662.29 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 330,087.47 | 59,365.90 | 65,647.18 | 20,243.57 |