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中欧瑾泰债券C(004729)

2020-02-28     1.03640.0966%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-11-272018-06-30
期初基金净值362,112.982,234.9711,288.7311,288.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,476.572,104.72132.056.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款89,999.80359,999.400.000.00
基金赎回款89,215.592,226.109,185.812,323.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
784.21357,773.30-9,185.81-2,323.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,565.250.000.000.00
期末基金净值361,808.52362,112.982,234.978,971.80