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中欧瑾灵灵活配置混合A(004734)

2019-11-15     1.08600.0092%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值5,905.3921,408.1521,408.15
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,874.09-921.14510.20
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款28,261.890.360.36
基金赎回款4,506.6314,581.9814,203.29
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
23,755.25-14,581.62-14,202.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值31,534.735,905.397,715.43