-0.0890% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,968.42 | 4,989.56 | 4,989.56 | 63,102.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6.41 | -382.51 | 53.20 | -3,674.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,735.73 | 3,966.68 | 1,042.91 | 2,201.94 |
| 基金赎回款 | 4,838.90 | 3,605.31 | 1,076.36 | 56,640.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,896.83 | 361.37 | -33.45 | -54,438.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,871.66 | 4,968.42 | 5,009.31 | 4,989.56 |