-0.0924% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,989.56 | 4,989.56 | 63,102.96 | 63,102.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -382.51 | 53.20 | -3,674.79 | -3,573.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,966.68 | 1,042.91 | 2,201.94 | 1,653.78 |
| 基金赎回款 | 3,605.31 | 1,076.36 | 56,640.55 | -55,554.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 361.37 | -33.45 | -54,438.61 | -53,900.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,968.42 | 5,009.31 | 4,989.56 | 5,628.62 |