0.0522% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 136,005.34 | 99,271.40 | 99,271.40 | 103,192.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,484.21 | 4,208.04 | 2,650.18 | 4,282.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 137,584.15 | 57,361.43 | 153,807.00 |
| 基金赎回款 | 109,590.42 | 101,533.49 | 46,082.47 | 162,010.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -109,590.42 | 36,050.66 | 11,278.96 | -8,203.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,524.76 | 1,848.97 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,899.13 | 136,005.34 | 111,351.57 | 99,271.40 |