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富国鼎利纯债三个月定期开放债券(004736)

2020-01-23     1.15270.0174%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值21,975.001,022.581,022.58210,998.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
562.64952.63101.234,304.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,999.8019,999.8019,999.800.00
基金赎回款10,646.260.000.00210,208.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,646.4619,999.8019,999.80-210,208.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.004,072.27
期末基金净值15,891.1921,975.0021,123.611,022.58