行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

上投摩根安隆回报混合C(004739)

2020-03-30     1.1415-0.2708%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值10,442.2421,534.3621,534.36
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
639.38-120.3334.03
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款20,749.4853.5027.13
基金赎回款8,211.2211,025.294,979.28
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
12,538.26-10,971.79-4,952.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值23,619.8810,442.2416,616.23