0.2717% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 149,129.57 | 149,129.57 | 265,027.49 | 265,027.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -756.22 | 731.64 | -1,412.48 | -805.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,711.74 | 6,829.41 | 124,500.53 | 78,205.21 |
| 基金赎回款 | 96,281.00 | 71,191.72 | 238,985.97 | 114,394.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -87,569.25 | -64,362.31 | -114,485.44 | -36,189.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 60,804.10 | 85,498.90 | 149,129.57 | 228,032.86 |