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易方达深证100ETF联接C(004742)

2024-03-28     1.22030.7680%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值137,349.72175,669.80175,669.80193,639.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,084.26-42,351.03-19,654.92168.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款34,539.5139,624.0419,744.65127,809.60
基金赎回款24,448.7735,593.0823,500.41145,947.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
10,090.754,030.96-3,755.76-18,138.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值143,356.21137,349.72152,259.12175,669.80