净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 137,349.72 | 175,669.80 | 175,669.80 | 193,639.80 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,084.26 | -42,351.03 | -19,654.92 | 168.11 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 34,539.51 | 39,624.04 | 19,744.65 | 127,809.60 |
基金赎回款 | 24,448.77 | 35,593.08 | 23,500.41 | 145,947.72 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,090.75 | 4,030.96 | -3,755.76 | -18,138.11 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 143,356.21 | 137,349.72 | 152,259.12 | 175,669.80 |