-0.4627% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 17,882.99 | 18,804.99 | 18,804.99 | 21,256.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 576.42 | -1,087.70 | 951.47 | -3,105.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,742.19 | 9,547.26 | 3,114.46 | 7,198.46 |
| 基金赎回款 | 3,656.50 | 9,381.56 | 3,897.99 | 6,544.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,085.70 | 165.70 | -783.53 | 654.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,545.10 | 17,882.99 | 18,972.93 | 18,804.99 |