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广发中证传媒ETF联接A(004752)

2020-02-21     0.95322.1103%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值34,653.291,603.621,603.62
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,221.02-8,911.87-3,212.46
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款40,294.9149,379.0024,456.41
基金赎回款16,626.337,417.464,435.58
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
23,668.5841,961.5420,020.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值60,542.8834,653.2918,411.98