0.7336% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 203,963.62 | 203,963.62 | 254,102.89 | 254,102.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,785.76 | -30,236.92 | 58,600.03 | 104,380.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 241,520.05 | 115,260.82 | 511,398.60 | 366,862.62 |
| 基金赎回款 | 318,606.68 | 115,369.69 | 620,137.89 | 485,210.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -77,086.63 | -108.86 | -108,739.30 | -118,348.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 137,662.76 | 173,617.84 | 203,963.62 | 240,135.66 |