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广发中证传媒ETF联接C(004753)

2020-04-09     0.82901.4067%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值34,653.2934,653.291,603.621,603.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,155.272,221.02-8,911.87-3,212.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款88,653.8840,294.9149,379.0024,456.41
基金赎回款38,536.1716,626.337,417.46-4,435.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
50,117.7123,668.5841,961.5420,020.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值96,926.2760,542.8834,653.2918,411.98