-0.0287% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 96,181.26 | 94,964.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,602.38 | 1,217.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4.14 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 36,638.28 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -36,634.14 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 62,149.50 | 96,181.26 |