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广发汇祥一年定期债券A(004754)

2018-09-04     1.0432-0.0287%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-31
期初基金净值96,181.2694,964.16
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,602.381,217.10
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款4.140.00
基金赎回款36,638.280.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-36,634.140.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值62,149.5096,181.26