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国寿安保稳瑞混合A(004760)

2020-05-26     1.09810.3289%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值30,086.8230,086.8240,006.2340,006.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,168.891,346.9199.10-476.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,003.590.050.500.00
基金赎回款13,112.895,072.8710,019.01-0.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,109.30-5,072.81-10,018.51-0.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,298.79810.580.000.00
期末基金净值28,847.6225,550.3430,086.8239,530.09