-0.0258% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 33,153.08 | 33,153.08 | 81,958.08 | 81,958.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -379.99 | 426.10 | -2,086.93 | -1,486.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 337.18 | 337.18 | 6,334.64 | 1,401.47 |
| 基金赎回款 | 20,401.40 | 12,089.94 | 50,196.44 | 26,340.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,064.22 | -11,752.76 | -43,861.80 | -24,939.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 2,856.26 | 1,855.96 |
| 期末基金净值 | 12,708.88 | 21,826.43 | 33,153.08 | 53,675.74 |