-0.0685% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 199,849.95 | 18,858.72 | 18,858.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 5,081.14 | 1,908.27 | 721.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.24 | 402,455.03 | 1,074.56 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 61.62 | 221,979.63 | 14,860.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -61.38 | 180,475.39 | -13,786.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,585.32 | 1,392.43 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 202,284.40 | 199,849.95 | 5,794.12 |