0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,482,962.79 | 4,333,559.00 | 4,333,559.00 | 5,661,239.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 46,881.16 | 111,852.15 | 59,209.82 | 108,952.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,877,640.02 | 33,524,198.30 | 16,905,934.05 | 33,262,700.00 |
| 基金赎回款 | 15,045,355.66 | 34,374,794.51 | 16,102,959.32 | 34,590,380.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -167,715.65 | -850,596.20 | 802,974.73 | -1,327,680.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 46,881.16 | 111,852.15 | 59,209.82 | 108,952.25 |
| 期末基金净值 | 3,315,247.14 | 3,482,962.79 | 5,136,533.73 | 4,333,559.00 |