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海富通添益货币B(004771)

2019-11-08     0.71830.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值2,416,929.42200,923.06200,923.0625,000.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
49,007.3169,594.8521,319.02518.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,242,700.888,158,872.392,616,264.24326,775.90
基金赎回款7,222,263.255,942,866.031,303,882.01150,853.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,020,437.632,216,006.361,312,382.23175,922.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
49,007.3169,594.8521,319.02518.56
期末基金净值3,437,367.052,416,929.421,513,305.29200,923.06