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国寿安保稳泰一年定开混合A(004772)

2020-02-21     1.14671.5858%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值5,093.0449,502.4449,502.4448,950.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
148.20-280.52-734.96551.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00519.910.000.00
基金赎回款0.0044,648.790.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-44,128.880.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,241.245,093.0448,767.4849,502.44