-2.0254% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,331.91 | 25,607.07 | 25,607.07 | 57,652.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 503.95 | 99.21 | 171.39 | -2,289.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 2.07 | 0.00 | 3,094.76 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 14,376.44 | 0.00 | 30,249.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -14,374.37 | 0.00 | -27,154.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.61 |
| 期末基金净值 | 11,835.86 | 11,331.91 | 25,778.46 | 25,607.07 |