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鹏华金元宝货币(004776)

2024-03-18     0.72480.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值5,817,588.654,729,407.974,729,407.973,250,714.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
72,896.10147,705.5075,551.03149,186.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,960,048.6010,155,481.046,583,279.9010,315,666.51
基金赎回款3,477,499.579,067,300.36-3,880,346.548,836,973.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
482,549.021,088,180.682,702,933.361,478,693.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
72,896.10147,705.5075,551.03149,186.65
期末基金净值6,300,137.675,817,588.657,432,341.334,729,407.97