0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,247,432.04 | 5,817,588.65 | 5,817,588.65 | 4,729,407.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 73,139.33 | 149,006.30 | 72,896.10 | 147,705.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,809,674.68 | 8,395,850.91 | 3,960,048.60 | 10,155,481.04 |
| 基金赎回款 | 2,274,559.68 | 8,966,007.52 | 3,477,499.57 | 9,067,300.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,535,115.00 | -570,156.62 | 482,549.02 | 1,088,180.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 73,139.33 | 149,006.30 | 72,896.10 | 147,705.50 |
| 期末基金净值 | 7,782,547.04 | 5,247,432.04 | 6,300,137.67 | 5,817,588.65 |