净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 5,817,588.65 | 4,729,407.97 | 4,729,407.97 | 3,250,714.64 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 72,896.10 | 147,705.50 | 75,551.03 | 149,186.65 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 3,960,048.60 | 10,155,481.04 | 6,583,279.90 | 10,315,666.51 |
基金赎回款 | 3,477,499.57 | 9,067,300.36 | -3,880,346.54 | 8,836,973.18 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 482,549.02 | 1,088,180.68 | 2,702,933.36 | 1,478,693.33 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 72,896.10 | 147,705.50 | 75,551.03 | 149,186.65 |
期末基金净值 | 6,300,137.67 | 5,817,588.65 | 7,432,341.33 | 4,729,407.97 |