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上投摩根安腾回报混合C(004779)

2018-07-18     1.00680.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-30
期初基金净值20,689.78
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
56.13
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.34
基金赎回款20,568.50
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-20,568.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值177.75