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招商招利一年理财债券(004780)

2019-11-08     1.00300.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值16,195.14236,922.21236,922.21233,859.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
407.107,469.184,275.203,062.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00319.870.000.00
基金赎回款0.00228,516.130.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-228,196.260.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值16,602.2316,195.14241,197.41236,922.21