0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 798,207.26 | 798,207.26 | 1,221,816.67 | 1,221,816.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,750.82 | 6,142.44 | 25,154.57 | 14,219.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 473,096.71 | 0.00 | 278,175.09 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 470,289.31 | 0.00 | 683,641.76 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,807.40 | 0.00 | -405,466.67 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 24,991.63 | 0.00 | 43,297.31 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 789,773.84 | 804,349.70 | 798,207.26 | 1,236,036.62 |