0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 26,481.44 | 26,481.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 66.26 | 23.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,913.07 | 191.73 |
| 基金赎回款 | 33,360.67 | 26,527.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,447.60 | -26,336.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,100.10 | 168.46 |