/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
净值变动表 |
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
期初基金净值 | 930.14 | 1,113.74 | 1,113.74 | 14,084.53 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -216.96 | 39.79 | -37.22 | 249.46 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 249.68 | 481.86 | 169.21 | 320.00 |
基金赎回款 | 190.90 | 705.24 | 314.69 | 13,540.25 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 58.78 | -223.38 | -145.48 | -13,220.25 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 771.97 | 930.14 | 931.04 | 1,113.74 |