2.0526% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 36,040.90 | 36,040.90 | 67,880.30 | 67,880.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,659.04 | 7,980.53 | -18,963.29 | -12,663.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28,473.32 | 23,681.21 | 24,180.12 | 18,607.77 |
| 基金赎回款 | 28,561.00 | 9,398.59 | 37,056.22 | 24,818.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -87.68 | 14,282.61 | -12,876.11 | -6,210.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,294.18 | 58,304.04 | 36,040.90 | 49,005.75 |