-0.5975% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,422.96 | 4,207.14 | 4,207.14 | 8,967.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 598.15 | -844.35 | -522.34 | -1,306.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,692.12 | 81.99 | 41.95 | 2,938.11 |
| 基金赎回款 | 2,144.22 | 1,021.83 | 794.49 | 6,391.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 547.91 | -939.84 | -752.54 | -3,453.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,569.01 | 2,422.96 | 2,932.26 | 4,207.14 |