0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 277,880.08 | 106,244.86 | 106,244.86 | 67,579.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,398.89 | 3,913.47 | 1,303.33 | 1,510.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 898,107.81 | 1,234,005.79 | 383,765.80 | 528,331.72 |
| 基金赎回款 | 909,432.43 | 1,062,370.58 | 323,458.90 | 489,666.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,324.63 | 171,635.21 | 60,306.90 | 38,665.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,398.89 | 3,913.47 | 1,303.33 | 1,510.51 |
| 期末基金净值 | 266,555.45 | 277,880.08 | 166,551.77 | 106,244.86 |